Nettofinanzverschuldung

Bayer veröffentlicht regelmäßig die Höhe seiner Nettofinanzverschuldung. Diese Zahl spiegelt den Nettofinanzbedarf des Bayerkonzerns wider und errechnet sich aus der Summe aller Finanzverbindlichkeiten abzüglich liquider Mittel und Forderungen aus Finanzderivaten.

Nettofinanzverschuldung131.12.201531.12.2016
in Mio €in Mio €
Anleihen / Schuldscheindarlehen15.54715.991
 davon Hybridanleihen24.5254.529
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten2.7791.837
Leasingverbindlichkeiten474436
Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten3753587
Sonstige Finanzverbindlichkeiten369730
Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten3-350-313
Finanzverschuldung19.572
19.268
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente-1.859-1.899
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte4-264-5.591
Nettofinanzverschuldung (inkl. Hybridanleihen)17.449
11.778

 1 Diese Kennzahl ist nicht nach den internationalen Rechnungslegungsvorschriften definiert und wird wie in der Tabelle dargestellt ermittelt.
2 nach IFRS Fremdkapital
3 Darin enthalten sind: Marktwerte aus der Zins- und Währungssicherung bilanzieller Risiken

4 Darin enthalten sind: kurzfristige Ausleihungen und Forderungen gegenüber Banken und anderen Unternehmen mit einer Laufzeit > 3 Monate und ≤ 12 Monate und zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte, die beim erstmaligen Ansatz als kurzfristig ausgewiesen werden.

 

 

Entwicklung der Nettofinanzverschuldung in 2016

 

Langfristige Entwicklung der Nettofinanzverschuldung

Letzte Änderung: 22. Februar 2017 Copyright © Bayer AG