Nettofinanzverschuldung

Bayer veröffentlicht regelmäßig die Höhe seiner Nettofinanzverschuldung. Diese Zahl spiegelt den Nettofinanzbedarf des Bayerkonzerns wider und errechnet sich aus der Summe aller Finanzverbindlichkeiten abzüglich liquider Mittel und Forderungen aus Finanzderivaten.

Nettofinanzverschuldung131.12.201631.03.2017
in Mio €in Mio €
Anleihen / Schuldscheindarlehen15.99115.421
 davon Hybridanleihen24.5294.530
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten1.8371.846
Leasingverbindlichkeiten436435
Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten3587534
Sonstige Finanzverbindlichkeiten730751
Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten3-313-235
Finanzverschuldung19.268
18.752
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente-1.899-2.224
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte4-5.591-6.128
Nettofinanzverschuldung (inkl. Hybridanleihen)11.778
10.400

1 zur Definition siehe Geschäftsbericht 2016, Kapitel „Alternative Leistungskennzahlen des Bayer-Konzerns“
2 nach IFRS Fremdkapital
3 Darin enthalten sind: Marktwerte aus der Zins- und Währungssicherung bilanzieller Risiken
4 Darin enthalten sind: kurzfristige Ausleihungen und Forderungen gegenüber Banken und anderen Unternehmen mit einer Laufzeit > 3 Monate und ≤ 12 Monate und zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte, die beim erstmaligen Ansatz als kurzfristig ausgewiesen werden.

 

 

Entwicklung der Nettofinanzverschuldung in 2016

 

Langfristige Entwicklung der Nettofinanzverschuldung

Letzte Änderung: 27. April 2017 Copyright © Bayer AG