Nettofinanzverschuldung

Bayer veröffentlicht regelmäßig die Höhe seiner Nettofinanzverschuldung. Diese Zahl spiegelt den Nettofinanzbedarf des Bayerkonzerns wider und errechnet sich aus der Summe aller Finanzverbindlichkeiten abzüglich liquider Mittel und Forderungen aus Finanzderivaten.

Nettofinanzverschuldung131.12.201531.03.2016
in Mio €in Mio €
Anleihen / Schuldscheindarlehen15.54716.153
 davon Hybridanleihen24.5254.526
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten2.7792.805
Leasingverbindlichkeiten474449
Negative Marktwerte aus der Sicherung bilanzieller Risiken753632
Sonstige Finanzverbindlichkeiten369255
Positive Marktwerte aus der Sicherung bilanzieller Risiken-350-265
Finanzverschuldung19.572
20.029
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente-1.859-3.552
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte3-264-154
Nettofinanzverschuldung (inkl. Hybridanleihen)17.449
16.323

 1 Diese Kennzahl ist nicht nach den internationalen Rechnungslegungsvorschriften definiert und wird wie in der Tabelle dargestellt ermittelt.
2 nach IFRS Fremdkapital
3 Darin enthalten sind: kurzfristige Ausleihungen und Forderungen gegenüber Banken und anderen Unternehmen mit einer Laufzeit > 3 Monate und ≤ 12 Monate; zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte und bis zur Endfälligkeit zu haltende Finanzinvestitionen, die beim erstmaligen Ansatz als kurzfristig ausgewiesen werden.

 

 

Entwicklung der Nettofinanzverschuldung in 2015

 

Langfristige Entwicklung der Nettofinanzverschuldung

Letzte Änderung: 20. Juli 2016 Copyright © Bayer AG