Finanzverschuldung

Bayer veröffentlicht regelmäßig die Höhe seiner Nettofinanzverschuldung. Diese Zahl spiegelt den Nettofinanzbedarf des Bayerkonzerns wider und errechnet sich aus der Summe aller Finanzverbindlichkeiten abzüglich liquider Mittel und Forderungen aus Finanzderivaten.

Nettofinanzverschuldung130.06.201830.09.2018
in Mio €in Mio €
Anleihen / Schuldscheindarlehen35.49535.595
 davon Hybridanleihen24.5354.536
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten14.4417.040
Leasingverbindlichkeiten389391
Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten3201208
Sonstige Finanzverbindlichkeiten1.603616
Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten3-355-195
Finanzverschuldung51.774
43.655
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente-4.981-4.850
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte4-1.042-1.318
Langfristige finanzielle Vermögenswerte5-1.054-963
Nettofinanzverschuldung (inkl. Hybridanleihen)44.697
36.524

1 Zur Definition siehe Geschäftsbericht 2017, Kapitel „Alternative Leistungskennzahlen des Bayer-Konzerns“
2 Nach IFRS Fremdkapital
3 Darin enthalten sind Marktwerte aus der Zins- und Währungssicherung bilanzieller Risiken.
4 Darin enthalten sind kurzfristige Forderungen gegenüber Banken und anderen Unternehmen mit einer Laufzeit > 3 Monate und ≤ 12 Monate sowie Finanzinvestitionen in Schuldtitel sowie Eigenkapitaltitel, die beim erstmaligen Ansatz als kurzfristig ausgewiesen werden.
5 Darin enthalten ist ausschließlich die restliche Beteiligung an Covestro um die 2017 begebene Umtauschanleihe mit Fälligkeit im Jahr 2020 zu bedienen. 

Langfristige Entwicklung der Nettofinanzverschuldung

Service

Aktuelles Event

5. Dezember 2018

Capital Markets Day, London

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